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    1. 2億元“打水漂”?偷偷理財踩雷 為何一月巨虧97%

      來源:互聯網 2021-01-16 10:29中投網 A-A+

        近日,因投資理財失敗,致業績大幅下降的光伏概念股中來股份,引起市場廣泛關注。

        原本或將受益于光伏行業高景氣度的中來股份,因為踩雷私募基金產品,影響凈利潤-1.68億元,導致公司預計2020年凈利潤同比下降52.71%-62.99%。公司2020年前三季度凈利潤2.63億元,同比增長15.7%。

        中來股份斥資2億元購買泓盛資產、前海正帆管理的四支私募基金產品,重倉濟民制藥、奇信股份等爆雷股票,且還使用了杠桿,造成基金凈值2020年12月一個月暴跌97.18%,虧損1.587億元。

        1月15日晚間,中來股份公告稱,將通過訴訟、仲裁等方式盡可能追回投資損失。在公司控制權籌劃轉讓背景下,擬入主的新大股東已前來洽談,由公司董事長林建偉承諾對法律手段也追不回來的那部分投資本金進行差額補足。

        兩管理人存密切聯系

        被保底承諾“迷惑”

        在中來股份“踩雷”私募基金事件披露的第二天(1月11日)上午,深交所即向中來股份發出關注函,要求公司說明泓盛資產與前海正帆兩家基金管理人之間的關聯;承諾保底的擔保人李萍萍、李祥與泓盛資管、正帆資管的關系,為相關產品提供擔保的原因及合規性;上市公司信息披露的完整性等問題。

        中來股份1月15日晚回復稱,經公司核查,泓盛資產與前海正帆存在密切關系。兩家機構住所均為深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室。且公司認購四支私募基金以來,同一時期均由相同聯系人(易楚)與公司對接。

        中來股份還發現,易楚與李萍萍、李祥均有密切關聯。李萍萍和李祥為泓盛資管與前海正帆的基金產品提供差額補足,公司認為,李萍萍和李祥對泓盛資管與前海正帆具有重大影響力。

        中來股份介紹,2億元投資前,公司了解到,前海正帆的商業介紹書顯示其曾獲得《證券時報》第一屆私募實盤大賽股票策略組前十名、資管網第二屆“中國交易大師—國投安信杯”航空母艦組第三名等榮譽。根據基金管理人歷史產品情況及榮譽,公司認為其具備證券投資經驗,有能力為公司帶來一定的投資收益。

        再加上李萍萍、李祥作為與泓盛資產、前海正帆有密切聯系的自然人,自愿對公司認購的1.5億元私募基金承擔差額補足義務,在一定程度上增強了公司認購上述私募基金的信心。

        考慮到李萍萍、李祥旗下擁有多家正常經營企業的股權,公司認為李萍萍、李祥具有執行差額補足的能力。

        中來股份還提到,李萍萍、李祥承諾差額補足承諾函時,公司未將該承諾函的取得作為公司認購四支私募基金的前置條件,僅作為增信措施。并且李萍萍、李祥僅承諾為三支私募基金合計1.5億元本金及年化10%承擔差額補足義務,公司希望兩人按照其口頭承諾對后來認購的5000萬元本金及年化10%收益作出同等承諾時,李萍萍、李祥均未配合。

        由于泓盛資產與前海正帆兩個基金管理人在私募基金產品凈值觸及平倉線0.8時,并未按照基金合同約定采取止損措施,導致公司遭受大幅超出20%虧損預計的重大損失。中來股份表示,前期判斷的4000萬元的損失上限,已與當前實際需要履行差額補足的情況不同,公司認為上述差額補足義務的可行性確與前期判斷存在重大差異。公司將通過訴訟、仲裁等方式盡可能追回投資損失。

        公告顯示,公司2021年1月10日與差額補足義務人李萍萍溝通,相關人員就補償義務不予配合。

        存在信披瑕疵

        贖回過程“無法控制”

        中來股份2億元投資認購發生在2019年11月-2020年1月之間,但直至2020年4月27日才發布《關于公司使用閑置自有資金委托理財的情況說明暨致歉公告》,于2020年4月30日公司召開董事會會議,當時,董事會提出要求,向上述私募基金的管理人提出了私募基金贖回申請,對公司投資的上述基金份額進行全部贖回。

        中來股份表示,公司于2020年4月23日即發出了全額贖回申請,但是管理人以贖回金額大、拋售會導致市場波動、會造成公司和其他投資者的損失等理由未予積極配合。

        2020年6月30日,公司第一次得知基金產品凈值觸及止損線且管理人尚未進行平倉止損操作時,即正式通過郵件立即要求管理人根據基金合同約定的止損條款立即進行止損平倉。

        但是由于截至2020年6月30日,私募基金凈值下跌所帶來的浮虧并未形成實質虧損,綜合考慮李萍萍、李祥的差額補足承諾,公司認為上述產品風險可控,未觸及臨時信息披露條件。

        2020年11月13日,公司再次派聯絡人赴深圳進行現場交流,但是基金管理人以凈值處于回升階段或將有序退出,且贖回金額大,短期內集中拋售會導致市場波動等理由未落實贖回事宜。

        直至公司知悉并確認截至2020年12月31日資產凈值,四支私募基金的資產凈值已跌至461.05萬元,已對公司造成實質虧損,觸發臨時信息披露義務。

        圖片

        對這個艱難的贖回過程,中來股份表示很委屈,“未能找到更有效措施應對”。

        中來股份稱,公司作為基金份額持有人,已多次向基金管理人提出贖回全部基金份額申請,基金管理人沒有立刻進行平倉等變現操作,公司無法控制。

        中來股份表示,從私募基金實操角度而言,投資人在向基金管理人提交贖回申請后無法得到有效配合時,普遍缺少及時、有效的強制措施能在短時間內實現基金的贖回及退出。公司未能找到其他更有效的措施去應對。

        新大股東前來洽談

        董事長承諾為上市公司保本

        與此同時,中來股份正在籌劃控制權轉讓。2020年10月22日,泰州姜堰道得新材料股權投資合伙企業(有限合伙)(簡稱“姜堰道得”)與公司簽署《附條件生效的股份認購協議》,姜堰道得擬成為公司新的控股股東。據天眼查,姜堰道得的出資方帶有國資背景。

        中來股份遭遇投資爆雷會影響上述控制權轉讓嗎?

        從回復來看應該不會。公告顯示,2021年1月12日晚間,姜堰道得委派代表與公司董事長林建偉洽談,雙方一致同意由林建偉對公司本次私募基金事項訴訟和仲裁尚未追回部分的投資本金損失進行差額補足。林建偉愿意做出上述承諾。

        中來股份介紹,引入新的大股東具有必要性。隨著“無補貼平價上網”的逐步實現,光伏行業近年來正在迎來行業高速良性發展機遇。引入新的大股東,公司的貨幣資金將得到大幅提升,有力支持公司增產擴能,獲得豐富的光伏產業鏈資源,推動公司電池及背板業務進一步發展,對于奠定公司在光伏行業的未來市場地位至關重要。

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